目    录

 

第一部分   招商局概况

    一、主要职责

       二、部门决算单位构成

 

第二部分  招商局2016年度部门决算公开表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分    招商局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分    名词解释

 

第一部分招商局概况

 一、主要职责

1、负责全区面向欧美、部分亚洲地区及国内部分地区招商引资及项目管理，协调解决项目推进中存在的问题。

2、负责审批外资公司的设立及变更事项。

3、负责全区对外经济技术合作、对外劳务、海外工程承包、海外办企业的审批和综合管理。

4、负责全区外事与对外经贸联络工作。协调、安排管委会领导的外事和招商活动；管理因公出国的审核、报批工作；组织企业参加政府组织的大型经贸展销、洽谈活动。

5、负责做好外商投资企业协会协调组织和管理。

6、归口管理管委会的驻境内、外联络机构及管委会所委托的招商代表。

7、负责优化投资环境工作，受理有关企业投诉。

8、参与制定相关的行业发展规划和行政管理规定并组织实施。

9、参与研究制定区域产业发展战略和生产力布局规划，参与重点行业发展和重大投资项目的组织与协调。

 

二、部门决算单位构成

大连长兴岛经济区招商局是纳入2016年部门决算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

  

第二部分 招商局2016年度部门决算公开表

 

表1: 2016年度收入支出决算总表

表2: 2016年度收入决算表

表3: 2016年度支出决算表

表4: 2016年度财政拨款收入支出决算总表

表5: 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

   第三部分 招商局2016年度部门决算情况说明

 

一、招商局2016年度收支总体情况

按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区招商局2016年部门决算反映全部收支情况。

  大连市长兴岛经济区招商局2016年度收入总计45478.33万元，支出总计45478.33万元。

（一）招商局2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计45478.33万元，同比增长21458%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出45121.57万元，与上年相比增加了45121.57万元，同比增长了100%.

（二）招商局2016年度支出全部为财政拨款支出总计45478.33万元，同比增长 21458%。万元，其中：

1.基本支出117.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了6.9 %，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出88.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；对个人和家庭补助支出18.32万元，主要包括离休费、退休费等支出；商品和服务支出10.71万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等支出。

2.项目支出45360.61万元。比2015年增加了44869 %，主要包括城乡社区支出45121.57万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和土地开发支出；资源勘探信息等支出229.95万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出；一般公共服务支出9.09万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映财政局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出45478.33万元，其中：基本支出117.72万元，项目支出45360.61万元。与2016年年初预算相比增加了45288.02万元，主要原因是用于企业基础设施建设补助费用。

（二）具体情况

2016年财政拨款支出45478.33万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出116.63万元，城乡社区支出45121.57万元，资源勘探信息等支出229.95万元，住房保障支出10.18万元。

1.一般公共服务支出116.63元，包括：

（1）行政运行107.54万元。主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）招商引资9.09万元。主要用于招商引资活动经费。

2.城乡社区支出45121.57万元，用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务输入安排的支出。

3.资源勘探信息等支出229.95万元。其他支持中小企业发展和管理支出229.95万元，主要用于对企业政策性补助支出。

4.住房保障支出10.18万元。住房公积金38.11万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、招商局2016年度“三公”经费决算情况

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费支出预算数为6万元，支出决算数9.51万元，完成预算的158.5%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费4.49万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费5.03万元。2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”经费开支。但是，经济下行对招商引资工作冲击很大，为了寻求项目合作，招商局加大走出去的步伐和节奏，积极寻求项目源和合作渠道，从而加大了公务接待费和公务用车运行费用。公务接待主要用于接待国内外来访企业以及开展招商工作发生的接待费用。2016年共接待186批次，接待人次520人。

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费决算数比2015年度决算数减少9.72万元，同比下降51%，其中：与2015年一致，无因公出国（境）费、公务接待费支出及公务用车购置费支出；2016年度公务用车运行费比2015年度减少3.75万元，同比下降43%，完成年初预算100.6%，主要原因是贯彻落实国家和市机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。2016年度公务接待费比2015年度减少了5.97万元，同比下降57 %，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费决算情况

2016年度机关运行经费支出10.71万元，比2015年减少89.78万元，同比下降89 %，主要原因是缩减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值50万元和100万元以上设备。

  

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　8.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）：反应除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。