目    录

第一部分    招商二局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    招商二局2016年度部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款收入指出预算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    招商二局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分招商二局概况

一、主要职责

（一）宣传我区的投资优势，优惠政策，密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（二）负责对日本、韩国、港澳及东南亚及国内招商引资。

（三）跟踪落实投资项目，负责为项目办理立项、审批手续，超出本区审批范围的向上级业务部门申报，并为企业做好后续服务工作。

（四）对日本、韩国、港澳及东南亚的产业项目进行分析研究，明确招商思路，制定招商计划。

（五）负责日本、韩国、港澳及东南亚外事联络及接待事宜。

二、部门决算单位构成

    我局无下属事业单位。

第二部分 招商二局2016年度部门决算公开表

（详见附件）

 第三部分 招商二局2016年度部门决算情况说明

一、招商二局2016年度收支总体情况

按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区招商二局2016年部门决算反映本部门全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

（一）招商二局2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计2140.75万元，同比下降51.7%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出0万元，与上年相比无增减。

（二）招商二局2016年度支出全部为财政拨款支出总计2140.75万元，同比下降51.7%。万元，其中：

1.基本支出212.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了19.5%，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出160.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；对个人和家庭补助支出35.75万元，主要包括离休费、退休费等支出；商品和服务支出16.07万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等支出。

2.项目支出1928.47万元。比2015年减少了54.6%。

二、招商二局财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映招商二局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2140.75万元，比年初预算增加725 %。其中：基本支出212.28万元，比年初预算增加6 %，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出1928.47万元，比年初预算增加3114%，主要是支持中小企业发展和管理支出和支持企业基础设施建设补助。

（二）具体情况

2016年财政拨款支出2140.75万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出190.80万元，城乡社区支出60.06万元，资源勘探信息等支出1868.42万元，住房保障支出21.48万元

1.一般公共服务支出190.80万元，包括：行政运行190.80万元。主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

2. 城乡社区支出60.06万元，主要包括：其他城乡社区公共设施支出60.06万元

2.资源勘探信息等支出1868.42万元。其他支持中小企业发展和管理支出1868.42万元，主要用于对企业政策性补助支出。

3.住房保障支出21.48万元。住房公积金21.48万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、招商二局2016年度“三公”经费决算情况

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费支出预算数为26万元，支出决算数10.42万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费3.7万元，因公出国（境）1次，人数3人，比2016年预算数减少16.3万元；公务接待费1.09万元，共32批次，160人次，比2016年预算数增加0.09万元，主要是招商活动略有增加；公务用车购置费0万元，比2016年预算数无增加；公务用车运行费5.63万元，比2016年预算数增加0.63万元，主要是招商活动次数增加，用车次数及费用增加。2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”经费开支。

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费决算数10.42万元，比2015年度决算数减少15.02万元，同比下降59%，其中：与2015年一致，无公务用车购置费支出；2016年度公务用车运行费比2015年度减少14.57万元，同比下降72%，主要原因是贯彻落实国家和市机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶；公务接待比2015年度减少4.14万元，同比下降79%， 主要是由于2016年严格控制不必要的接待活动，减少公务接待费支出；因公出国费比2015年度增加3.7万元，主要是2016年比2015年度增加一次因公出国招商活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费决算情况

2016年度机关运行经费支出16.07万元，比2015年增加0.07万元，基本与2015年持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值50万元和100万元以上设备。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。