目    录

 

第一部分  大连长兴岛经济区招商三局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

 

第二部分  大连长兴岛经济区招商三局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分  大连长兴岛经济区招商三局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分 大连长兴岛经济区招商三局概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市招商引资工作的方针政策；
    （二）主要针对国内外装备制造业开展对外招商和项目推介，把握投资动态，研究和创新招商引资思路和办法，积极对外招商；
    （三）负责投资项目的接待、对接、洽谈、签约及投资手续的办理；
    （四）参与制定我区招商引资工作计划、实施办法和相关管理制度；
    （五）参与制定、完善、充实适应我区发展的优惠政策及对招商引资优惠政策的解释；
    （六）研究国家的产业发展政策，及时掌握国内外经济发展和市场动态，建立投融资信息收集、处理办法，探索和创新符合我区开发实际的投融资机制，确保我区开发的投资规模；
    （七）策划、包装新项目，并参与申报、争取政策性资金； 
    （八）完成区管委会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

没有纳入大连长兴岛经济区招商三局2016年部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 大连长兴岛经济区招商三局部门决算表

表1: 2016年度收入支出决算总表

表2: 2016年度收入决算表

表3: 2016年度支出决算表

表4: 2016年度财政拨款收入支出决算总表

表5: 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   

第三部分 大连长兴岛经济区招商三局2016年部门决算情况说明

 

 

一、2016年度收支总体情况

按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区招商三局2016年部门决算反映本部门全部收支情况。

（一）招商三局2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计13049.46万元，比2015年度决算数增加12308.9万元，同比增长1662.1%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入6816.68万元，比2015年度决算数增加6816.68万元。

（二）招商三局2016年度支出全部为财政拨款支出总计13049.46万元，比2015年度决算数增加12308.9万元，同比增长1662.1%。政府性基金财政拨款支出6816.68万元，比2015年度决算数增加6816.68万元。其中：

1、基本支出297.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年的247.9万元增加了20.1%，主要是调整机关在职人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出231.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出47.45万元，主要包括住房公积金、提租补贴、采暖补贴支出；商品和服务支出18.47万元。主要包括：办公费、印刷费 、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

2、项目支出12751.68万元，比2015年的492.66万元增加了2488.3%，主要包括招商引资、土地开发支出、其他支持中小企业发展和管理支出。

   二、2016年财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

 财政拨款支出决算反映招商三局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出13049.46万元，比2016年初预算数299.54万元增加4256.5%。其中：基本支出297.78万元，比2016年初预算的249.54万元增加19.3%，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出12751.68万元，比2016年初预算的50万元增加25403.4%，主要是增加了土地开发支出、其他支持中小企业发展和管理支出这两项支出。

（二）具体情况

2016年财政拨款支出13049.46万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出320.91万元，城乡社区支出6816.68万元，资源勘探信息等支出5885万元，住房保障支出26.87万元。

1.一般公共服务支出320.91万元，包括：

（1）行政运行270.91万元。主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）招商引资50万元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2、城乡社区支出6816.68万元。土地开发支出6816.68万元，主要用于土地开发的支出。

3、资源勘探信息等支出5885万元。其他支持中小企业发展和管理支出5885万元，主要用于对企业政策性补助支出。

4、住房保障支出26.87万元。住房公积金支出26.87万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    三、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30.39万元，比2016年预算数增加24.39万元。其中：因公出国（境）费0元，比2016年预算数增加0元；公务用车购置费0元，比2016年预算数增加0元；公务用车运行费12.21万元，比2016年预算数增加7.21万元，主要是由于2016年招商活动较多，用车次数增加导致公务用车运行费增加；公务接待费18.18万元，比2016年预算数增加17.18万元，主要是2016年招商活动较多，接待客商人数较多导致公务接待费增加。2016年国内公务接待270批次，接待人数1200人。2016公务用车购置0量，年末公务用车保有量1辆。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30.39万元，比2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少2.55万元，同比下降7.7%。其中因公出国（境）费比2015年决算数增加0元；公务用车购置费比2015年决算数增加0元；公务用车运行费比2015年决算数减少1.63万元，同比下降11.8%，主要是严格控制公务用车使用，减少公务用车运行费支出；公务接待费比2015年决算数减少0.92万元，同比下降4.8%，主要是由于2016年严格控制不必要的接待活动，减少公务接待费支出。

     四、其他重要事项的情况说明

（一）2016年机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出18.47万元，比2015年减少3.51万元，同比下降16%，主要原因是严格控制机关日常公用经费支出。

（二）2016年政府采购支出情况

    本部门2016年政府采购支出总额0万元。

（三）2016年国有资产占用情况

   截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映用于土地开发的支出。

9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方米收支预算。